SzukajMichael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV kwartału 2017 r.
Publikacja handlowa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przygotowana w celu reklamy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, które są przedmiotem świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
Do kogo kierujemy ofertę Michael /Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
5,14%*
Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy.
Stopę zwrotu za inne okresy (w tym 5 letni) prezentujemy poniżej.
*Kalkulacja metodą CAGR (średnioroczna stopa zwrotu) w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez towarzystwo zarządzające Funduszem. Prezentowany wynik obejmuje okres od 01.09.2025 r. do 30.09.2026 r. Wynik za inne okresy (w tym 5 letni) prezentujemy poniżej.
Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale tego nie gwarantuje. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości i nie ma gwarancji ich powtórzenia. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Przed inwestycją należy zapoznać się z dokumentacją ofertową, w szczególności w zakresie związanych z nią ryzyk.
Podstawowe parametry funduszu
Warunki oferty:
- Czas trwania emisji: 7-29 października 2026 r.
- Minimalny zapis: 1 certyfikat
- Cena emisyjna certyfikatu: 1 636,20 zł
- Wartość emisji: 81 810 000,00 zł
- Horyzont inwestycyjny: powyżej 12 miesięcy
- Poziom ryzyka : SRI 3 z 7
Opłaty i dystrybucja:
- Opłata stała za zarządzanie: 1,25%w skali roku
- Opłata za sukces: do 25% nadwyżki ponad benchmark
- Zarządzający: Michael / Ström TFI
Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu
Wybierz okres
Wybierz okres
od
do
MS ODS FIZ – Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ (Fundusz działa od maja 2023 r.)
MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)
WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl
Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl
Stopa zwrotu funduszu
|
na dzień |
Wartość certyfikatu |
1M |
3M |
6M |
12M |
36M |
60M |
Miesięczne stopy zwrotu funduszu
| STY. | LUT. | MAR. | KWI. | MAJ | CZE. | LIP. | SIE. | WRZ. | PAŹ. | LIS. | GRU. | Rocznie |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
Wartość Aktywów Netto Funduszu na 30 września 2026 r.
128,50 mln zł
Zarządzający portfelami funduszy
Łukasz Juras
Łukasz Juras
Zarządzający Portfelami Funduszy Michael / Ström TFI
Łukasz Juras
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość (ze specjalizacjami: Finanse przedsiębiorstw, Bankowość i Międzynarodowe Rynki Finansowe) oraz Ekonomia (ze specjalizacjami: Analizy Mikroekonomiczne i Analizy Makroekonomiczne). Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 602), licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 3198), certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), Financial Risk Manager (FRM) oraz Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA). Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 2017 r., a z Michael / Ström TFI od października 2026 r., gdzie odpowiada za zarządzanie portfelami obligacji korporacyjnych w funduszach inwestycyjnych.
Grzegorz Chłopek
Grzegorz Chłopek
CIO, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego
Grzegorz Chłopek
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku. Spędził 22 lata w Nationale-Nederlanden PTE, gdzie przez wiele lat odpowiadał za dział inwestycji. Przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora, dyrektora departamentu inwestycyjnego oraz CEO. Pracował również w iWealth Management, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz PKO TFI, gdzie był Wiceprezesem Zarządu. Były niezależny członek Rad Nadzorczych PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A.. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), licencję doradcy inwestycyjnego (nr 1032) oraz licencję maklerską (nr 432). Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Jeśli interesuje Cię oferta i chciałbyś z nami porozmawiać, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się najszybciej, jak to możliwe.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:
- Nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- Nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
- Nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.