Prowadzenie rejestru sponsora emisji zgodnie z wymogami KDPW, w tym zmian stanu posiadania instrumentów finansowych przez poszczególnych posiadaczy

Aktualizacja danych posiadaczy wykazanych w rejestrze sponsora

Wystawianie świadectw depozytowych i innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami

Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz osób wskazanych w rejestrze sponsora

Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów praw

Ustalenie wysokości stopy bazowej oprocentowania dla każdego okresu odsetkowego zgodnie z warunkami emisji (dot. obligacji o oprocentowaniu zmiennym)

Przechowywanie dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisu art. 16 Ustawy o Obligacjach, przez okres do przedawnienia roszczeń z Obligacji (10 lat)

Rejestracja w KDPW niezdematerializowanych papierów wartościowych

Wystawianie i składanie w KDPW w imieniu strony transakcji dowodów ewidencyjnych upoważniających i zobowiązujących KDPW do podejmowania czynności zmierzających do zarejestrowania papierów wartościowych lub przeprowadzenia transakcji

Dostarczenie do KDPW w terminie rejestracji w KDPW Obligacji instrukcji rozrachunku transakcji

Przekazanie emitentowi lub sprzedającemu środków pieniężnych otrzymanych w wyniku rozrachunku transakcji

Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Reprezentowanie emitenta w postępowaniu przed GPW

Doradztwo dla emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

Pośrednictwo w zapłacie ceny

Rozliczenie transakcji – przeniesienie własności

Przeprowadzenia konsultacji z emitentem w zakresie warunków, możliwych terminów i miejsca organizacji Zgromadzenia obligatariuszy

Sporządzania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zgromadzenia obligatariuszy, w tym ogłoszenia o zwołaniu, uchwał organów emitenta i protokołu zgromadzenia

Bieżące wsparcie emitenta w innych sprawach związanych z procesem

Poszukiwanie drugiej strony transakcji sprzedaży obligacji

Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej

Rozliczenie transakcji i umorzenie obligacji

Utworzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w KSH

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze podmiotom uprawnionym

Wydawanie świadectw rejestrowych

Wykonywanie innych czynności wymaganych przepisami prawa od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Opcjonalnie (jeśli statut emitenta nie stanowi inaczej): pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy

Przygotowanie i prezentacja możliwych wariantów inwestycyjnych

Wsparcie ekspertów w zakresie skarbowych papierów wartościowych

Negocjowanie warunków transakcji